Patrimônio líquido
R$ 166.890.949,35
subclasse
R$ 166.890.949,35
R$ 2.874,97
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000526241
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 166.890.949,35 | R$ 2.874,966983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 161.530.967,26 | R$ 2.782,632608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 160.444.283,57 | R$ 2.763,912721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 159.956.684,83 | R$ 2.755,513043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 156.983.467,93 | R$ 2.704,294565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 153.801.176,49 | R$ 2.649,474439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 149.987.450,76 | R$ 2.583,776835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 142.865.744,72 | R$ 2.461,093910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 140.613.455,91 | R$ 2.422,294586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 138.493.103,27 | R$ 2.385,768077 | R$ 0,00 | R$ 5.493.497,50 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 140.167.984,29 | R$ 2.414,620616 | R$ 0,00 | R$ 2.197.248,86 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 142.533.029,82 | R$ 2.455,362357 | R$ 0,00 | R$ 2.197.730,67 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 149.897.075,75 | R$ 2.582,219979 | R$ 0,00 | R$ 2.203.801,97 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 159.786.298,17 | R$ 2.752,577856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 159.242.503,12 | R$ 2.743,210106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 156.998.199,85 | R$ 2.704,548346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 155.942.961,21 | R$ 2.686,370151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 152.504.271,11 | R$ 2.627,133143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 148.983.963,08 | R$ 2.566,490133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 144.143.506,47 | R$ 2.483,105426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 143.451.919,31 | R$ 2.471,191717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 138.518.954,70 | R$ 2.386,213410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |