Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 26.305,49
19/03/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 5
S0000526207
Atualizado: 25/03/2025, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 26.305,490550 | R$ 0,00 | R$ 3.131.668,03 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 3.129.765,96 | R$ 26.289,513480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 3.127.865,04 | R$ 26.273,546060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 3.125.965,28 | R$ 26.257,588400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 3.124.066,67 | R$ 26.241,640390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 3.122.169,22 | R$ 26.225,702120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 3.120.272,91 | R$ 26.209,773440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 3.118.377,76 | R$ 26.193,854490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 3.116.483,76 | R$ 26.177,945210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 3.114.590,91 | R$ 26.162,045580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 3.112.699,21 | R$ 26.146,155615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.110.808,66 | R$ 26.130,275310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 3.108.919,26 | R$ 26.114,404660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 3.107.031,01 | R$ 26.098,543680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 3.105.143,90 | R$ 26.082,692270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 3.103.257,94 | R$ 26.066,850520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 3.101.373,12 | R$ 26.051,018340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 3.099.489,45 | R$ 26.035,195830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 3.097.606,92 | R$ 26.019,382890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 3.095.725,54 | R$ 26.003,579610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 3.093.845,29 | R$ 25.987,785820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 3.091.966,20 | R$ 25.972,001780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |