Patrimônio líquido
R$ 125.981,98
subclasse
R$ 125.981,98
R$ 83,99
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000526061
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 125.981,98 | R$ 83,987985 | R$ 0,00 | R$ 22.944,38 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 146.886,99 | R$ 97,924657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 167.771,60 | R$ 111,847736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 188.759,40 | R$ 125,839600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 209.878,56 | R$ 139,919040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 230.257,01 | R$ 153,504673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 251.871,68 | R$ 167,914453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 272.860,99 | R$ 181,907327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 293.253,15 | R$ 195,502100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 315.053,16 | R$ 210,035440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 335.828,91 | R$ 223,885940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 356.576,35 | R$ 237,717567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 378.063,80 | R$ 252,042533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 398.246,05 | R$ 265,497367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 419.746,23 | R$ 279,830820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 440.075,15 | R$ 293,383433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 461.283,53 | R$ 307,522353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 481.835,64 | R$ 321,223760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 503.521,63 | R$ 335,681087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 523.873,14 | R$ 349,248760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 544.039,60 | R$ 362,693067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 566.078,78 | R$ 377,385853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |