Patrimônio líquido
R$ 13.908.131,43
subclasse
R$ 13.908.131,43
R$ 36.229,30
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DSX FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000525545
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.908.131,43 | R$ 36.229,295696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.896.902,19 | R$ 36.200,044645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.823.683,21 | R$ 36.009,316502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.794.389,99 | R$ 35.933,010585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.003.398,15 | R$ 36.477,456003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.977.407,57 | R$ 36.409,753133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.948.425,19 | R$ 36.334,256923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.036.398,91 | R$ 36.563,419693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.054.494,89 | R$ 36.610,557916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.040.524,52 | R$ 36.574,166495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.015.323,62 | R$ 36.508,520663 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.001.644,61 | R$ 36.452,081220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.043.097,31 | R$ 36.559,999771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.016.383,94 | R$ 36.490,453802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.928.466,20 | R$ 36.261,567504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.902.014,69 | R$ 36.192,703266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.916.593,65 | R$ 36.230,658338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.885.561,10 | R$ 36.149,867755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.815.447,38 | R$ 35.967,332697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.612.700,16 | R$ 35.439,497694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.582.308,26 | R$ 35.360,374988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.591.331,96 | R$ 35.383,867417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |