Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 199,02
07/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA
08.692.888/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA
08.692.888/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO II
S0000523631
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 199,018334 | R$ 0,00 | R$ 137.973.264,14 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 137.486.529,61 | R$ 198,316248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/05/2025 | R$ 135.573.106,49 | R$ 195,556248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2025 | R$ 133.611.526,51 | R$ 192,726784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 131.804.577,36 | R$ 190,120366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/02/2025 | R$ 138.177.133,78 | R$ 187,755578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 136.403.661,79 | R$ 185,345778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 134.578.640,54 | R$ 182,865933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 132.906.332,49 | R$ 180,593595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 131.473.685,21 | R$ 178,646909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2024 | R$ 129.799.424,58 | R$ 176,371917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/08/2024 | R$ 145.666.185,67 | R$ 174,341970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2024 | R$ 143.919.765,38 | R$ 172,251750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/06/2024 | R$ 142.116.332,91 | R$ 170,093273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/05/2024 | R$ 140.582.077,91 | R$ 168,238402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2024 | R$ 138.965.299,58 | R$ 166,303559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/03/2024 | R$ 137.272.107,66 | R$ 164,277271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/02/2024 | R$ 135.714.325,05 | R$ 149,091571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2024 | R$ 134.237.009,41 | R$ 147,468638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/12/2023 | R$ 132.497.318,09 | R$ 145,557466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/11/2023 | R$ 142.609.249,54 | R$ 156,666122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2023 | R$ 139.886.396,02 | R$ 152,730301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |