Patrimônio líquido
R$ 9.289.628,61
subclasse
R$ 9.289.628,61
R$ 64,07
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC
32.969.565/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000523151
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.289.628,61 | R$ 64,073010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.267.122,07 | R$ 63,917776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.283.344,91 | R$ 64,029670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.202.427,80 | R$ 63,471563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.208.664,25 | R$ 63,514577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.196.578,05 | R$ 63,431216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.190.077,52 | R$ 63,386380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.031.853,94 | R$ 62,295070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.962.502,75 | R$ 61,816737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.955.363,87 | R$ 61,767498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.948.382,18 | R$ 61,719344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.074.802,91 | R$ 62,591301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.067.806,97 | R$ 62,543048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.828.682,31 | R$ 81,585531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.820.397,38 | R$ 81,528387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.867.281,97 | R$ 81,851763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.868.940,08 | R$ 81,863199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.708.091,00 | R$ 80,753781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.667.247,31 | R$ 80,472071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.477.873,84 | R$ 79,165912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.396.102,44 | R$ 78,601914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 11.480.414,91 | R$ 79,183439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |