Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,07
19/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GERU FIDC I
32.902.582/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
GERU FIDC I
32.902.582/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GERU FIDC I SUBORDINADA JUNIOR A
S0000523097
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,065329 | R$ 0,00 | R$ 3.490.218,53 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 2.220.324,58 | R$ 0,041560 | R$ 0,00 | R$ 709.133,46 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.822.108,93 | R$ 0,052824 | R$ 0,00 | R$ 1.347.984,98 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 5.816.322,74 | R$ 0,108869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.816.322,74 | R$ 0,108869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 5.816.322,74 | R$ 0,108869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 7.282.301,25 | R$ 0,136309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 9.146.193,62 | R$ 0,171197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.146.193,62 | R$ 0,171197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 11.330.674,20 | R$ 0,212086 | R$ 0,00 | R$ 1.699.999,79 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 12.650.105,64 | R$ 0,236783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2023 | R$ 18.681.776,56 | R$ 0,349683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2023 | R$ 17.502.274,41 | R$ 0,327605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/12/2022 | R$ 19.870.460,77 | R$ 0,371933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/11/2022 | R$ 27.145.775,68 | R$ 0,508111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2022 | R$ 28.040.905,70 | R$ 0,524866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2022 | R$ 23.501.404,32 | R$ 0,439896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2022 | R$ 26.999.730,77 | R$ 0,505378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2022 | R$ 26.985.223,78 | R$ 0,505106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2022 | R$ 39.326.922,58 | R$ 0,736116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/05/2022 | R$ 22.261.364,38 | R$ 0,416685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/04/2022 | R$ 17.969.939,81 | R$ 0,336359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |