Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
09/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GERU FIDC I
32.902.582/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
GERU FIDC I
32.902.582/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GERU FIDC I SENIOR 1
S0000523070
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,003758 | R$ 0,00 | R$ 688.763,18 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 685.486,39 | R$ 0,003740 | R$ 0,00 | R$ 6.322.900,86 | 52 |
| 29/07/2022 | R$ 6.966.379,13 | R$ 0,038012 | R$ 0,00 | R$ 8.353.693,69 | 52 |
| 30/06/2022 | R$ 15.168.420,60 | R$ 0,082767 | R$ 0,00 | R$ 32.055.804,92 | 51 |
| 31/05/2022 | R$ 46.776.184,41 | R$ 0,255237 | R$ 0,00 | R$ 2.057.386,05 | 51 |
| 29/04/2022 | R$ 48.055.757,17 | R$ 0,262219 | R$ 0,00 | R$ 6.530.078,88 | 51 |
| 31/03/2022 | R$ 53.900.734,52 | R$ 0,294113 | R$ 0,00 | R$ 3.674.754,27 | 51 |
| 25/02/2022 | R$ 56.731.008,57 | R$ 0,309556 | R$ 0,00 | R$ 3.728.075,38 | 51 |
| 31/01/2022 | R$ 59.716.033,86 | R$ 0,325844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2021 | R$ 65.143.785,23 | R$ 0,355461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/11/2021 | R$ 72.002.783,59 | R$ 0,392888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/10/2021 | R$ 76.845.571,56 | R$ 0,419313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/09/2021 | R$ 83.615.297,61 | R$ 0,456252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/08/2021 | R$ 89.500.857,28 | R$ 0,488367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2021 | R$ 119.563.982,20 | R$ 0,652408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/06/2021 | R$ 127.585.838,87 | R$ 0,696180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/05/2021 | R$ 145.913.300,87 | R$ 0,796185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/04/2021 | R$ 161.617.391,95 | R$ 0,881876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/03/2021 | R$ 211.257.791,18 | R$ 1,152742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 26/02/2021 | R$ 209.452.858,46 | R$ 1,142893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/01/2021 | R$ 208.093.713,64 | R$ 1,135477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/12/2020 | R$ 206.593.894,20 | R$ 1,127293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |