Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 75.374.219,89
16/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
32.274.432/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
32.274.432/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MALMO FIC FIDC NP SENIOR
S0000523021
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 75.374.219,891775 | R$ 0,00 | R$ 348.228.895,90 | 0 |
| 13/11/2020 | R$ 348.132.193,64 | R$ 75.353,288667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2020 | R$ 348.035.518,23 | R$ 75.332,363253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2020 | R$ 347.938.869,67 | R$ 75.311,443652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2020 | R$ 347.842.247,95 | R$ 75.290,529859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2020 | R$ 347.745.653,06 | R$ 75.269,621874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2020 | R$ 347.649.085,00 | R$ 75.248,719697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2020 | R$ 347.552.543,75 | R$ 75.227,823323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2020 | R$ 347.456.029,31 | R$ 75.206,932751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2020 | R$ 347.359.541,68 | R$ 75.186,047983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2020 | R$ 347.263.080,83 | R$ 75.165,169011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2020 | R$ 347.166.646,78 | R$ 75.144,295840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2020 | R$ 347.070.239,50 | R$ 75.123,428463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2020 | R$ 346.973.859,00 | R$ 75.102,566883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2020 | R$ 346.877.505,26 | R$ 75.081,711095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2020 | R$ 346.781.178,28 | R$ 75.060,861100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2020 | R$ 346.684.878,05 | R$ 75.040,016894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2020 | R$ 346.588.604,56 | R$ 75.019,178476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2020 | R$ 346.492.357,80 | R$ 74.998,345844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2020 | R$ 346.396.137,77 | R$ 74.977,518998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2020 | R$ 346.299.944,47 | R$ 74.956,697937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2020 | R$ 346.203.777,87 | R$ 74.935,882656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |