Patrimônio líquido
R$ 49.447,44
subclasse
R$ 49.447,44
R$ 6,50
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 8
S0000522813
Atualizado: 05/08/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.447,44 | R$ 6,499791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 48.618,39 | R$ 6,390813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 47.866,01 | R$ 6,291914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.392.133,19 | R$ 180,037836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.196.596,16 | R$ 177,007701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.224.233,52 | R$ 174,431837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 42.179,64 | R$ 5,544449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 41.469,73 | R$ 5,451133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 40.803,24 | R$ 5,363524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 40.085,56 | R$ 5,269186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 39.749,49 | R$ 5,225010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 39.719,31 | R$ 5,221043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 39.689,16 | R$ 5,217080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 39.659,03 | R$ 5,213119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 39.628,92 | R$ 5,209161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 39.598,84 | R$ 5,205207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 39.568,78 | R$ 5,201256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 39.538,74 | R$ 5,197307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |