Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.743,94
18/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 13
S0000522805
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.743,938303 | R$ 0,00 | R$ 10.099.422,60 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 10.094.017,99 | R$ 1.743,005051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/04/2022 | R$ 10.088.616,28 | R$ 1.742,072299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/04/2022 | R$ 10.083.217,45 | R$ 1.741,140047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/04/2022 | R$ 10.077.821,52 | R$ 1.740,208293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 08/04/2022 | R$ 10.072.428,47 | R$ 1.739,277037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/04/2022 | R$ 10.067.038,31 | R$ 1.738,346281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/04/2022 | R$ 10.061.651,04 | R$ 1.737,416022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/04/2022 | R$ 10.056.266,64 | R$ 1.736,486261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/04/2022 | R$ 10.050.885,13 | R$ 1.735,556997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 01/04/2022 | R$ 10.045.506,50 | R$ 1.734,628231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2022 | R$ 10.040.130,75 | R$ 1.733,699962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/03/2022 | R$ 10.034.757,87 | R$ 1.732,772190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/03/2022 | R$ 10.029.387,87 | R$ 1.731,844914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/03/2022 | R$ 10.024.020,74 | R$ 1.730,918134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/03/2022 | R$ 10.018.656,49 | R$ 1.729,991850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/03/2022 | R$ 10.013.295,10 | R$ 1.729,066062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/03/2022 | R$ 10.007.936,59 | R$ 1.728,140770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/03/2022 | R$ 10.002.580,94 | R$ 1.727,215972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 21/03/2022 | R$ 9.997.228,15 | R$ 1.726,291670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/03/2022 | R$ 9.991.878,24 | R$ 1.725,367862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/03/2022 | R$ 9.986.531,18 | R$ 1.724,444548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |