Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 150.553,30
15/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 5
S0000522783
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 150.553,298727 | R$ 0,00 | R$ 24.088.527,80 | 0 |
| 12/01/2024 | R$ 24.076.104,24 | R$ 150.475,651525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 24.063.687,10 | R$ 150.398,044369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 24.051.276,36 | R$ 150.320,477238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 24.038.872,02 | R$ 150.242,950113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 24.026.474,08 | R$ 150.165,462971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 24.014.082,53 | R$ 150.088,015793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 24.001.697,37 | R$ 150.010,608559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 23.989.318,60 | R$ 149.933,241246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 23.976.946,21 | R$ 149.855,913836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 23.964.580,21 | R$ 149.778,626307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 23.952.220,58 | R$ 149.701,378638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 23.939.867,33 | R$ 149.624,170810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 23.927.520,45 | R$ 149.547,002801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 23.915.179,93 | R$ 149.469,874591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 23.902.845,79 | R$ 149.392,786160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 23.890.518,00 | R$ 149.315,737487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 23.878.196,57 | R$ 149.238,728552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 23.865.881,49 | R$ 149.161,759333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 23.853.572,77 | R$ 149.084,829811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 23.841.270,39 | R$ 149.007,939965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 23.828.551,85 | R$ 148.928,449059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |