Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 623,37
10/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CAPITAL BR
23.781.331/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FIDC CAPITAL BR
23.781.331/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CAPITAL BR SENIOR
S0000522724
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 623,373930 | R$ 0,00 | R$ 9.350.608,95 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 9.305.477,36 | R$ 620,365157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/10/2021 | R$ 9.194.861,28 | R$ 612,990752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2021 | R$ 9.095.177,46 | R$ 606,345164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2021 | R$ 8.997.603,73 | R$ 599,840249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2021 | R$ 8.899.606,49 | R$ 593,307100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2021 | R$ 8.808.686,92 | R$ 587,245795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2021 | R$ 8.725.769,15 | R$ 581,717944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2021 | R$ 8.646.862,35 | R$ 576,457490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2021 | R$ 8.576.386,85 | R$ 571,759123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/02/2021 | R$ 8.499.511,84 | R$ 566,634123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/01/2021 | R$ 8.441.559,81 | R$ 562,770654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2020 | R$ 8.377.631,98 | R$ 558,508799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2020 | R$ 16.615.740,79 | R$ 1.107,716053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/10/2020 | R$ 16.489.909,97 | R$ 1.099,327332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2020 | R$ 16.358.813,07 | R$ 1.090,587538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2020 | R$ 16.228.758,40 | R$ 1.081,917227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2020 | R$ 16.099.111,49 | R$ 1.073,274100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2020 | R$ 15.955.416,39 | R$ 1.063,694426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2020 | R$ 15.819.365,94 | R$ 1.054,624396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 15.685.594,51 | R$ 1.045,706301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/04/2020 | R$ 15.566.676,36 | R$ 1.037,778424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |