Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 350.762,54
01/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000522694
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 350.762,537895 | R$ 0,00 | R$ 1.920.267,46 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 1.919.043,01 | R$ 350.538,876802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 2.129.140,96 | R$ 388.916,076900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 2.338.786,78 | R$ 427.210,690813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 2.539.879,80 | R$ 463.943,021835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 2.741.546,51 | R$ 500.780,143108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 2.938.209,38 | R$ 536.703,247956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 3.128.341,39 | R$ 571.433,402146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 3.321.253,00 | R$ 606.671,287749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 3.514.105,12 | R$ 641.898,308600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 3.704.574,61 | R$ 676.690,108091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 3.891.757,32 | R$ 710.881,533298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 3.863.901,07 | R$ 705.793,218023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 3.838.817,96 | R$ 701.211,451045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 3.815.323,06 | R$ 696.919,794719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 3.794.855,17 | R$ 693.181,059517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 3.772.989,60 | R$ 689.187,020608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 3.756.735,25 | R$ 686.217,946920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 3.738.756,98 | R$ 682.933,975562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 3.719.080,24 | R$ 679.339,755925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 3.701.282,18 | R$ 676.088,700906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 3.682.685,87 | R$ 672.691,836398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |