Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 46.748,70
23/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 7
S0000522686
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 46.748,696021 | R$ 0,00 | R$ 256.133,78 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 253.624,14 | R$ 46.290,644800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 500.426,97 | R$ 91.336,288000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 741.458,14 | R$ 135.328,505685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 976.517,53 | R$ 178.230,773600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 1.204.973,37 | R$ 219.927,783696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 1.425.745,30 | R$ 260.222,352435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 1.642.614,70 | R$ 299.804,644172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 1.854.241,14 | R$ 338.430,007268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 2.059.849,16 | R$ 375.956,907100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 2.265.145,99 | R$ 413.427,011900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 2.463.021,64 | R$ 449.542,625770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 2.661.492,50 | R$ 485.766,875459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 2.855.859,83 | R$ 521.242,162921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 3.044.687,76 | R$ 555.706,416698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 3.236.161,01 | R$ 590.653,485662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 3.428.012,96 | R$ 625.669,673300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 3.618.183,37 | R$ 660.378,952603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 3.805.813,25 | R$ 694.624,542032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 3.783.356,08 | R$ 690.525,734156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 3.763.338,26 | R$ 686.872,147935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 3.744.825,42 | R$ 683.493,244187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |