Patrimônio líquido
R$ 20.695.858,24
subclasse
R$ 20.695.858,24
R$ 1.336,66
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
C+ VALORA FIDC – RESP LIMITADA
32.990.730/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
C+ VALORA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000522473
Atualizado: 20/08/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.695.858,24 | R$ 1.336,662166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.655.485,18 | R$ 1.334,054633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.610.219,59 | R$ 1.331,131111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.562.582,19 | R$ 1.328,054403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.788.845,08 | R$ 1.342,667812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.722.437,75 | R$ 1.338,378830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.772.302,82 | R$ 1.341,599414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.726.868,74 | R$ 1.338,665010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 21.253.256,51 | R$ 1.372,662277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.107.163,51 | R$ 1.427,812692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.045.888,58 | R$ 1.423,855191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.992.668,59 | R$ 1.420,417926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.851.100,94 | R$ 1.411,274642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.581.728,88 | R$ 1.393,876985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.527.566,10 | R$ 1.390,378829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.473.752,63 | R$ 1.386,903233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.420.877,82 | R$ 1.383,488262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.366.881,55 | R$ 1.380,000861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.314.444,21 | R$ 1.376,614144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.525.144,89 | R$ 1.325,636478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.475.482,19 | R$ 1.322,428965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 20.424.742,60 | R$ 1.319,151899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |