Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.817,19
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.509.036/0001-17
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.509.036/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULT IE CLASSE A
S0000521388
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.817,193795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 726.806.167,12 | R$ 3.680,125369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 5.373,763208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.208,596533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 756.812.652,91 | R$ 3.833,250760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 455.476.511,72 | R$ 2.306,985326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 557.709.393,28 | R$ 2.824,794151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.268,256435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 657.511.673,79 | R$ 3.330,291999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 586.816.837,54 | R$ 2.971,300504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 277.620.154,35 | R$ 1.405,707628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 176.571.256,67 | R$ 894,054550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 162.890.272,85 | R$ 824,781974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 156.196.686,33 | R$ 790,889530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 156.188.229,52 | R$ 790,846710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 401.729.107,36 | R$ 2.034,123465 | R$ 9.821.600,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 328.978.550,52 | R$ 1.752,931647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 346.680.150,60 | R$ 1.847,252979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 430.077.236,44 | R$ 2.291,626604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 449.703.217,48 | R$ 2.396,201821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 557.458.226,36 | R$ 2.970,364376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 581.572.912,78 | R$ 3.098,857243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |