Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
16/01/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRISMA HÉLIOS II FIP MULTI
21.409.616/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PRISMA HÉLIOS II FIP MULTI
21.409.616/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
PRISMA HÉLIOS II FIP MULTI CLASSE A
S0000521329
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,003122 | R$ 0,00 | R$ 149.709,50 | 0 |
| 13/01/2023 | R$ 150.056,89 | R$ 0,003122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/01/2023 | R$ 377.362,93 | R$ 0,007852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/01/2023 | R$ 190.556,89 | R$ 0,003965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/01/2023 | R$ 190.985,08 | R$ 0,003974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/01/2023 | R$ 191.180,19 | R$ 0,003978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/01/2023 | R$ 191.367,13 | R$ 0,003982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/01/2023 | R$ 191.550,71 | R$ 0,003986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/01/2023 | R$ 191.734,77 | R$ 0,003990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 191.985,62 | R$ 0,003995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 198.994,73 | R$ 0,004141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 221.686,26 | R$ 0,004613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 959.053,48 | R$ 0,019957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 963.208,48 | R$ 0,020043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/08/2022 | R$ 965.130,76 | R$ 0,020083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2022 | R$ 965.291,27 | R$ 0,020086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2022 | R$ 965.451,78 | R$ 0,020090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2022 | R$ 965.613,73 | R$ 0,020093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/08/2022 | R$ 965.777,12 | R$ 0,020097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/08/2022 | R$ 965.938,12 | R$ 0,020100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2022 | R$ 966.099,59 | R$ 0,020103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2022 | R$ 966.514,80 | R$ 0,020112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |