Patrimônio líquido
R$ 3.375.432,09
subclasse
R$ 3.375.432,09
R$ 288,34
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000518689
Atualizado: 06/08/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.375.432,09 | R$ 288,336838 | R$ 0,00 | R$ 361.198,15 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.769.388,78 | R$ 321,989485 | R$ 0,00 | R$ 737.258,63 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.507.174,73 | R$ 385,012785 | R$ 0,00 | R$ 609.291,18 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.171.020,01 | R$ 441,719910 | R$ 0,00 | R$ 693.835,93 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.850.902,36 | R$ 499,796956 | R$ 0,00 | R$ 872.725,13 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.470.697,82 | R$ 552,741248 | R$ 0,00 | R$ 516.311,32 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.923.986,92 | R$ 591,462201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.719.288,99 | R$ 573,976453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.721.178,11 | R$ 574,137826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.659.476,40 | R$ 568,867130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.589.989,68 | R$ 562,931422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.502.727,44 | R$ 555,477289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.236.644,77 | R$ 532,747922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.134.590,46 | R$ 524,030218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.162.836,92 | R$ 526,443093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.046.321,98 | R$ 516,490130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.165.166,45 | R$ 526,642086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.239.568,48 | R$ 532,997672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.370.552,54 | R$ 544,186618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.286.921,08 | R$ 537,042635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.014.189,59 | R$ 513,745311 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.244.636,25 | R$ 618,852772 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |