Fundos | ANBIMA Data

subclasse

XPJUS FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000518662

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

XPJUS FIDC

33.475.501/0001-83

FIDC

BRL TRUST DTVM

VISTA REAL ESTATE

CLASSE A RESP LIMITADA DO XPJUS FIDC

33.475.501/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

XPJUS FIDC NP SENIOR

S0000518662

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,038770	R$ 0,00	R$ 3.889.079,05	0
26/04/2023	R$ 3.886.133,88	R$ 0,038740	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/04/2023	R$ 3.883.190,72	R$ 0,038711	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2023	R$ 3.880.250,56	R$ 0,038682	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2023	R$ 3.877.312,41	R$ 0,038652	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2023	R$ 3.874.376,27	R$ 0,038623	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2023	R$ 3.871.442,13	R$ 0,038594	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/04/2023	R$ 3.868.511,01	R$ 0,038565	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2023	R$ 3.865.581,89	R$ 0,038535	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2023	R$ 3.862.654,77	R$ 0,038506	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/04/2023	R$ 3.859.729,66	R$ 0,038477	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/04/2023	R$ 3.856.806,56	R$ 0,038448	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/04/2023	R$ 3.853.886,47	R$ 0,038419	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/04/2023	R$ 3.850.968,38	R$ 0,038390	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/04/2023	R$ 3.848.052,30	R$ 0,038361	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/04/2023	R$ 3.845.138,23	R$ 0,038332	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/04/2023	R$ 3.842.226,16	R$ 0,038303	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2023	R$ 3.839.317,10	R$ 0,038274	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/03/2023	R$ 3.836.410,05	R$ 0,038245	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2023	R$ 3.833.505,00	R$ 0,038216	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/03/2023	R$ 3.830.601,96	R$ 0,038187	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/03/2023	R$ 3.827.700,93	R$ 0,038158	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.