Patrimônio líquido
R$ 1.315.001,56
subclasse
R$ 1.315.001,56
R$ 86,20
28/06/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000518646
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 1.315.001,56 | R$ 86,195320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 2.597.846,70 | R$ 170,282860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 3.857.399,38 | R$ 252,843634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 5.055.295,71 | R$ 331,362976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 6.242.075,50 | R$ 409,153654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 7.391.892,49 | R$ 484,521506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 8.524.410,75 | R$ 558,755467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 9.641.439,96 | R$ 631,974155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 10.732.391,27 | R$ 703,483498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 11.798.263,70 | R$ 773,348978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 12.859.640,05 | R$ 842,919750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 13.912.105,67 | R$ 911,906444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 14.911.651,74 | R$ 977,424384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 15.828.246,12 | R$ 1.037,505032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 16.692.276,79 | R$ 1.094,140250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 17.530.297,27 | R$ 1.149,070560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 18.358.968,53 | R$ 1.203,388050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 19.181.010,94 | R$ 1.257,271034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 19.988.313,55 | R$ 1.310,187858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 20.734.646,81 | R$ 1.359,108282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 21.662.317,69 | R$ 1.419,914969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 22.593.601,36 | R$ 1.480,958466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |