Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,04
11/07/2024
-
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
33.521.203/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000518638
Atualizado: 11/06/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,038963 | R$ 0,00 | R$ 1.650,01 | 26 |
| 28/06/2024 | R$ 3.253.637,94 | R$ 76,830608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/05/2024 | R$ 6.439.981,84 | R$ 152,072151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/04/2024 | R$ 9.581.061,93 | R$ 226,244846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/03/2024 | R$ 12.581.904,60 | R$ 297,106008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/02/2024 | R$ 15.564.223,73 | R$ 367,529761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/01/2024 | R$ 18.463.384,09 | R$ 435,989822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/12/2023 | R$ 21.335.078,68 | R$ 503,801314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/11/2023 | R$ 24.174.983,39 | R$ 570,862127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/10/2023 | R$ 26.959.664,25 | R$ 636,618897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/09/2023 | R$ 29.693.997,70 | R$ 701,186777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/08/2023 | R$ 32.424.411,19 | R$ 765,662091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2023 | R$ 35.151.739,81 | R$ 830,064560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2023 | R$ 37.749.500,08 | R$ 891,407434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/05/2023 | R$ 40.146.666,37 | R$ 948,013530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/04/2023 | R$ 42.421.219,59 | R$ 1.001,724272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2023 | R$ 44.624.090,19 | R$ 1.053,742318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/02/2023 | R$ 46.831.460,83 | R$ 1.105,866627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/01/2023 | R$ 49.008.694,45 | R$ 1.157,279287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/12/2022 | R$ 51.173.795,88 | R$ 1.208,405461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/11/2022 | R$ 53.190.961,92 | R$ 1.256,038325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/10/2022 | R$ 55.671.765,88 | R$ 1.314,619421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |