Patrimônio líquido
R$ 3.737.157,23
subclasse
R$ 3.737.157,23
R$ 393,36
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
V7UBS1753466980
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.737.157,23 | R$ 393,362955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 3.935.496,37 | R$ 414,239591 | R$ 996.214,38 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 3.331.240,92 | R$ 466,087341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 3.497.857,74 | R$ 489,399371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 4.327.547,24 | R$ 605,484573 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 5.128.377,39 | R$ 789,374714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 4.977.698,18 | R$ 766,181733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 5.655.127,34 | R$ 870,453593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 5.801.124,42 | R$ 892,925887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 6.090.302,38 | R$ 934,545081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 6.079.308,75 | R$ 932,858129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 6.104.616,03 | R$ 936,741482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 6.222.260,43 | R$ 954,793787 | R$ 0,00 | R$ 1.829.174,08 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 8.002.110,16 | R$ 1.227,908274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 7.273.638,60 | R$ 1.116,125727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 7.110.875,76 | R$ 1.087,137026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 7.428.822,65 | R$ 1.135,745924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 7.332.699,59 | R$ 1.121,050275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 7.431.719,11 | R$ 1.136,188746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 7.559.252,76 | R$ 1.155,686562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 7.510.855,17 | R$ 1.148,287360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 7.630.594,22 | R$ 1.166,593509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |