Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 448.889,32
02/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 11
S0000517828
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 448.889,317097 | R$ 0,00 | R$ 26.146.357,45 | 0 |
| 01/03/2021 | R$ 26.108.093,83 | R$ 448.232,394600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/02/2021 | R$ 26.105.364,01 | R$ 448.185,528200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/02/2021 | R$ 26.102.634,48 | R$ 448.138,666700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/02/2021 | R$ 26.099.905,23 | R$ 448.091,810100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/02/2021 | R$ 26.097.176,27 | R$ 448.044,958400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/02/2021 | R$ 50.988.289,85 | R$ 875.383,833300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/02/2021 | R$ 50.982.958,60 | R$ 875.292,304700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/02/2021 | R$ 50.977.627,91 | R$ 875.200,785600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/02/2021 | R$ 50.972.297,78 | R$ 875.109,276200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/02/2021 | R$ 50.966.968,21 | R$ 875.017,776200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/02/2021 | R$ 50.961.639,19 | R$ 874.926,285900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/02/2021 | R$ 50.956.310,73 | R$ 874.834,805100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/02/2021 | R$ 50.950.982,82 | R$ 874.743,333900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/02/2021 | R$ 50.945.655,48 | R$ 874.651,872200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/02/2021 | R$ 50.940.328,69 | R$ 874.560,420200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/02/2021 | R$ 50.935.002,45 | R$ 874.468,977600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/02/2021 | R$ 50.929.676,78 | R$ 874.377,544700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/02/2021 | R$ 50.924.351,66 | R$ 874.286,121300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/02/2021 | R$ 50.919.027,10 | R$ 874.194,707400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/01/2021 | R$ 50.913.703,09 | R$ 874.103,303100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/01/2021 | R$ 50.908.379,64 | R$ 874.011,908400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |