Patrimônio líquido
R$ 114.279.509,52
subclasse
R$ 114.279.509,52
R$ 667,20
01/04/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
STRUCTURE FIDC
32.999.089/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO STRUCTURE FIDC
32.999.089/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
STRUCTURE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000517585
Atualizado: 07/05/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | R$ 114.279.509,52 | R$ 667,197740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 108.182.741,21 | R$ 631,602995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/03/2026 | R$ 115.309.164,66 | R$ 673,209173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/03/2026 | R$ 115.188.335,32 | R$ 672,503735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/03/2026 | R$ 99.053.796,87 | R$ 578,305505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/03/2026 | R$ 98.960.528,79 | R$ 577,760978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/03/2026 | R$ 98.863.416,62 | R$ 577,194008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/03/2026 | R$ 107.318.707,26 | R$ 626,558508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/03/2026 | R$ 107.266.486,11 | R$ 626,253625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/03/2026 | R$ 107.226.521,20 | R$ 626,020298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/03/2026 | R$ 107.082.236,90 | R$ 625,177923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/03/2026 | R$ 107.076.765,40 | R$ 625,145979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/03/2026 | R$ 106.937.821,50 | R$ 624,334783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/03/2026 | R$ 106.899.378,50 | R$ 624,110342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/03/2026 | R$ 106.869.846,20 | R$ 623,937924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/03/2026 | R$ 106.635.491,80 | R$ 622,569693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/03/2026 | R$ 106.551.810,60 | R$ 622,081137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/03/2026 | R$ 106.490.050,10 | R$ 621,720561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/03/2026 | R$ 108.006.637,53 | R$ 630,574849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/03/2026 | R$ 104.213.202,40 | R$ 608,427648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/03/2026 | R$ 104.203.889,00 | R$ 608,373273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/03/2026 | R$ 104.115.540,01 | R$ 607,857465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |