Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
23/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FARM SYNGENTA I
33.534.867/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC FARM SYNGENTA I
33.534.867/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FARM SYNGENTA I SUBORDINADA JUNIOR
S0000517569
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 14.516.310,61 | R$ 0,362908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 14.082.151,23 | R$ 0,352054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 13.640.252,65 | R$ 0,341006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 13.173.084,87 | R$ 0,329327 | R$ 0,00 | R$ 37.831.025,20 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 50.200.085,19 | R$ 1,255002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 48.652.932,31 | R$ 1,216323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 47.097.690,78 | R$ 1,177442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 45.819.791,38 | R$ 1,145495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 44.402.392,32 | R$ 1,110060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 43.233.961,14 | R$ 1,080849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 42.018.502,62 | R$ 1,050463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 40.742.115,86 | R$ 1,018553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 43.978.368,98 | R$ 1,099459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 42.894.835,98 | R$ 1,072371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 41.810.965,92 | R$ 1,045274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 40.719.030,62 | R$ 1,017976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2021 | R$ 47.752.589,30 | R$ 1,193815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 46.607.841,99 | R$ 1,165196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 45.507.534,41 | R$ 1,137688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 44.504.595,73 | R$ 1,112615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 43.396.185,52 | R$ 1,084905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |