Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,34
10/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FARM SYNGENTA I
33.534.867/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC FARM SYNGENTA I
33.534.867/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FARM SYNGENTA I SENIOR
S0000517542
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,336128 | R$ 0,00 | R$ 228.567.291,60 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 227.671.520,80 | R$ 0,334811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2195 |
| 30/09/2022 | R$ 225.131.496,40 | R$ 0,331076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2222 |
| 31/08/2022 | R$ 222.494.952,80 | R$ 0,327198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2238 |
| 29/07/2022 | R$ 219.658.094,80 | R$ 0,323027 | R$ 0,00 | R$ 515.946.666,00 | 2263 |
| 30/06/2022 | R$ 731.153.006,80 | R$ 1,075225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2286 |
| 31/05/2022 | R$ 723.008.381,60 | R$ 1,063248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2270 |
| 29/04/2022 | R$ 714.792.791,60 | R$ 1,051166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2282 |
| 31/03/2022 | R$ 708.162.091,20 | R$ 1,041415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2236 |
| 25/02/2022 | R$ 700.861.441,20 | R$ 1,030679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2174 |
| 31/01/2022 | R$ 694.944.054,00 | R$ 1,021977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2146 |
| 31/12/2021 | R$ 689.121.635,60 | R$ 1,013414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2123 |
| 30/11/2021 | R$ 683.063.162,00 | R$ 1,004505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2086 |
| 29/10/2021 | R$ 693.566.176,80 | R$ 1,019950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2107 |
| 30/09/2021 | R$ 689.516.049,20 | R$ 1,013994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1736 |
| 31/08/2021 | R$ 685.740.906,80 | R$ 1,008443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2078 |
| 30/07/2021 | R$ 682.045.780,00 | R$ 1,003009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 696.349.240,00 | R$ 1,024043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| 31/05/2021 | R$ 693.457.179,60 | R$ 1,019790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| 30/04/2021 | R$ 690.835.222,00 | R$ 1,015934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2017 |
| 31/03/2021 | R$ 688.669.354,00 | R$ 1,012749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1984 |
| 26/02/2021 | R$ 686.466.616,40 | R$ 1,009510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1976 |