Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000517471

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,01

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 3

S0000517471

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 27,011334	R$ 0,00	R$ 1.349.334,01	0
26/05/2023	R$ 1.348.306,84	R$ 26,990772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 1.347.280,45	R$ 26,970226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 1.346.254,85	R$ 26,949695	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2023	R$ 1.345.230,03	R$ 26,929180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2023	R$ 1.344.205,98	R$ 26,908680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2023	R$ 1.343.182,72	R$ 26,888196	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2023	R$ 1.342.160,23	R$ 26,867728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2023	R$ 1.341.138,53	R$ 26,847275	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2023	R$ 1.340.117,60	R$ 26,826838	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 1.339.097,44	R$ 26,806416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 1.338.078,07	R$ 26,786010	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 1.337.059,47	R$ 26,765619	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 1.336.041,65	R$ 26,745244	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2023	R$ 1.335.024,60	R$ 26,724885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 1.334.008,32	R$ 26,704540	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2023	R$ 1.332.992,82	R$ 26,684212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 1.331.978,09	R$ 26,663899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 1.330.964,14	R$ 26,643601	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2023	R$ 1.329.950,95	R$ 26,623319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 1.328.938,54	R$ 26,603052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2023	R$ 2.655.853,76	R$ 53,165601	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.