Patrimônio líquido
R$ 162.619.447,01
subclasse
R$ 162.619.447,01
R$ 449,81
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
IMMOB III FII
34.691.925/0001-48
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB III FII
34.691.925/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB III FII CLASSE B
S0000517331
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 162.619.447,01 | R$ 449,805265 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 162.489.756,52 | R$ 449,446542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 162.444.681,22 | R$ 449,321863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 162.400.555,88 | R$ 449,199813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 162.410.779,79 | R$ 449,228092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 162.432.311,73 | R$ 449,287649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 162.442.219,71 | R$ 449,315055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 162.449.751,43 | R$ 449,335888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 162.457.225,42 | R$ 449,356561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 162.469.889,14 | R$ 449,391588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 162.476.650,07 | R$ 449,410289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 162.483.454,42 | R$ 449,429110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 162.490.582,02 | R$ 449,448825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 162.106.833,97 | R$ 448,387378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 162.109.441,78 | R$ 448,394591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 162.114.069,18 | R$ 448,407391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 162.150.448,87 | R$ 448,508017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 162.235.699,73 | R$ 448,743821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 162.251.528,18 | R$ 448,787602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 162.268.705,08 | R$ 448,835113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 162.305.550,98 | R$ 448,937029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 162.325.560,08 | R$ 448,992374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |