Patrimônio líquido
R$ 162.733.121,87
subclasse
R$ 162.733.121,87
R$ 450,12
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
IMMOB III FII
34.691.925/0001-48
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB III FII
34.691.925/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB III FII CLASSE B
S0000517331
Atualizado: 21/08/2026, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 162.733.121,87 | R$ 450,119690 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 162.745.201,18 | R$ 450,153101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 162.752.296,08 | R$ 450,172726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 162.772.422,88 | R$ 450,228397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 162.779.340,60 | R$ 450,247531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 162.359.617,63 | R$ 449,086578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 162.373.130,50 | R$ 449,123954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 162.380.135,67 | R$ 449,143330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 162.387.349,86 | R$ 449,163285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 162.463.009,46 | R$ 449,372559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 162.526.161,31 | R$ 449,547237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 162.533.339,23 | R$ 449,567091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 162.608.466,18 | R$ 449,774892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 162.966.440,33 | R$ 450,765049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 162.973.148,95 | R$ 450,783605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 162.980.394,37 | R$ 450,803646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 163.023.995,40 | R$ 450,924246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 163.027.740,86 | R$ 450,934606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 163.031.478,59 | R$ 450,944944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 164.418.331,24 | R$ 454,780978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 164.414.603,56 | R$ 454,770667 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 0 |
| 23/07/2026 | R$ 184.407.748,46 | R$ 510,071690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |