Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 386,59
10/01/2025
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIDC BRZ CIASPREV II
33.254.436/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
FIDC BRZ CIASPREV II
33.254.436/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRZ CIASPREV II SUBORDINADA JUNIOR
S0000517259
Atualizado: 30/06/2025, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 386,588163 | R$ 0,00 | R$ 1.371.959,03 | 7 |
| 09/01/2025 | R$ 1.371.959,03 | R$ 386,588163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/01/2025 | R$ 1.370.836,29 | R$ 386,271801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/01/2025 | R$ 1.371.298,59 | R$ 386,402065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/01/2025 | R$ 1.368.921,16 | R$ 385,732159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/01/2025 | R$ 1.368.457,84 | R$ 385,601606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/01/2025 | R$ 1.366.117,30 | R$ 384,942091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 1.367.079,21 | R$ 385,213138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2024 | R$ 1.365.358,61 | R$ 384,728310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/12/2024 | R$ 1.368.986,80 | R$ 385,750653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/12/2024 | R$ 1.345.513,73 | R$ 379,136455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/12/2024 | R$ 1.343.850,65 | R$ 378,667835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/12/2024 | R$ 1.342.175,78 | R$ 378,195894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/12/2024 | R$ 1.341.875,26 | R$ 378,111212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/12/2024 | R$ 1.341.352,16 | R$ 377,963815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/12/2024 | R$ 1.341.475,40 | R$ 377,998541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/12/2024 | R$ 1.342.980,88 | R$ 378,422752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/12/2024 | R$ 1.341.290,12 | R$ 377,946332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/12/2024 | R$ 1.396.383,81 | R$ 393,470533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/12/2024 | R$ 1.394.751,13 | R$ 393,010481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/12/2024 | R$ 1.396.660,97 | R$ 393,548632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/12/2024 | R$ 1.396.570,06 | R$ 393,523016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |