Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 573.319,69
17/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SENIOR 3
S0000517186
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 573.319,686000 | R$ 0,00 | R$ 2.866.598,43 | 0 |
| 16/01/2023 | R$ 2.866.598,43 | R$ 573.319,686000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2023 | R$ 2.864.588,61 | R$ 572.917,722000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2023 | R$ 2.862.580,20 | R$ 572.516,040000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2023 | R$ 2.860.573,20 | R$ 572.114,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2023 | R$ 2.858.567,60 | R$ 571.713,520000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2023 | R$ 2.856.563,41 | R$ 571.312,682000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2023 | R$ 2.854.560,63 | R$ 570.912,126000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2023 | R$ 3.259.741,20 | R$ 651.948,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2023 | R$ 3.257.455,75 | R$ 651.491,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2023 | R$ 3.255.171,89 | R$ 651.034,378000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2023 | R$ 3.252.889,63 | R$ 650.577,926000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 3.250.608,97 | R$ 650.121,794000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2022 | R$ 3.248.329,92 | R$ 649.665,984000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2022 | R$ 3.246.052,45 | R$ 649.210,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2022 | R$ 3.243.776,59 | R$ 648.755,318000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2022 | R$ 3.241.502,32 | R$ 648.300,464000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2022 | R$ 3.239.229,66 | R$ 647.845,932000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2022 | R$ 3.236.958,58 | R$ 647.391,716000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2022 | R$ 3.234.689,09 | R$ 646.937,818000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2022 | R$ 3.232.421,19 | R$ 646.484,238000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2022 | R$ 3.230.154,89 | R$ 646.030,978000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |