Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 104.863,65
14/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH
17.030.581/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SUBORDINADA MEZANINO G
S0000517178
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 104.863,653000 | R$ 0,00 | R$ 1.048.636,53 | 0 |
| 13/03/2023 | R$ 1.048.636,53 | R$ 104.863,653000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 1.048.312,52 | R$ 104.831,252000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 1.047.988,61 | R$ 104.798,861000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 1.047.664,79 | R$ 104.766,479000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2023 | R$ 1.047.341,08 | R$ 104.734,108000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2023 | R$ 1.047.017,48 | R$ 104.701,748000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2023 | R$ 1.046.693,97 | R$ 104.669,397000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2023 | R$ 1.046.370,57 | R$ 104.637,057000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2023 | R$ 1.046.047,26 | R$ 104.604,726000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 1.045.724,06 | R$ 104.572,406000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2023 | R$ 1.045.400,95 | R$ 104.540,095000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2023 | R$ 1.219.328,10 | R$ 121.932,810000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2023 | R$ 1.219.065,58 | R$ 121.906,558000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2023 | R$ 1.218.803,10 | R$ 121.880,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2023 | R$ 1.218.540,69 | R$ 121.854,069000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2023 | R$ 1.218.278,34 | R$ 121.827,834000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 1.218.016,04 | R$ 121.801,604000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2023 | R$ 1.217.753,79 | R$ 121.775,379000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 1.217.491,60 | R$ 121.749,160000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2023 | R$ 1.217.229,47 | R$ 121.722,947000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2023 | R$ 1.216.967,39 | R$ 121.696,739000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |