Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 90.669,61
13/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 10
S0000517161
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 90.669,613238 | R$ 0,00 | R$ 136.004,42 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 135.539,00 | R$ 90.359,330027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 269.102,91 | R$ 179.401,938719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 401.243,56 | R$ 267.495,709100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 532.075,34 | R$ 354.716,891092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 661.584,86 | R$ 441.056,570425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 790.386,91 | R$ 526.924,606694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 918.615,74 | R$ 612.410,490261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 1.046.347,70 | R$ 697.565,131472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 1.174.090,79 | R$ 782.727,192029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 1.301.320,99 | R$ 867.547,328276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 1.429.049,56 | R$ 952.699,704129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 1.556.054,94 | R$ 1.037.369,962957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.552.862,18 | R$ 1.035.241,451784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 1.549.965,35 | R$ 1.033.310,231713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 1.546.929,49 | R$ 1.031.286,327868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.543.899,58 | R$ 1.029.266,388164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.540.800,70 | R$ 1.027.200,463493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 1.537.552,56 | R$ 1.025.035,039167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 1.537.390,33 | R$ 1.024.926,887860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 1.537.228,12 | R$ 1.024.818,747963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 1.537.065,93 | R$ 1.024.710,619476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |