Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 78,72
16/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HOPE ASSET
Classe
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISET HOPE LP SUBORDINADA MEZANINO
S0000515663
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 78,715940 | R$ 0,00 | R$ 256.799,59 | 0 |
| 13/05/2022 | R$ 256.605,48 | R$ 78,656439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 256.411,51 | R$ 78,596983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2022 | R$ 256.217,69 | R$ 78,537572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2022 | R$ 256.024,02 | R$ 78,478205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2022 | R$ 255.830,49 | R$ 78,418884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2022 | R$ 255.637,11 | R$ 78,359608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2022 | R$ 255.443,87 | R$ 78,300376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2022 | R$ 255.265,23 | R$ 78,245617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2022 | R$ 255.086,72 | R$ 78,190897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2022 | R$ 254.908,32 | R$ 78,136215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 254.730,06 | R$ 78,081572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2022 | R$ 254.551,91 | R$ 78,026966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2022 | R$ 254.373,90 | R$ 77,972399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2022 | R$ 254.196,00 | R$ 77,917870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2022 | R$ 254.018,23 | R$ 77,863379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2022 | R$ 253.840,59 | R$ 77,808926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2022 | R$ 253.663,07 | R$ 77,754511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2022 | R$ 253.485,67 | R$ 77,700135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2022 | R$ 253.308,40 | R$ 77,645796 | R$ 0,00 | R$ 253.308,41 | 2 |
| 14/04/2022 | R$ 506.262,51 | R$ 155,182994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2022 | R$ 505.908,47 | R$ 155,074468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |