Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 77,02
13/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SUBORDINADA MEZANINO B
S0000515647
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 77,023822 | R$ 0,00 | R$ 385.119,13 | 0 |
| 12/05/2022 | R$ 384.778,93 | R$ 76,955787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 384.439,04 | R$ 76,887808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 384.099,45 | R$ 76,819890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 383.760,16 | R$ 76,752032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 383.421,17 | R$ 76,684234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 383.082,48 | R$ 76,616496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 382.769,40 | R$ 76,553881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 382.456,58 | R$ 76,491317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 382.144,02 | R$ 76,428804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 381.831,71 | R$ 76,366342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 381.519,65 | R$ 76,303931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 381.207,86 | R$ 76,241571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 380.896,31 | R$ 76,179262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 380.585,02 | R$ 76,117004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 380.273,99 | R$ 76,054797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 379.963,21 | R$ 75,992641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 379.652,68 | R$ 75,930536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 379.342,41 | R$ 75,868481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 379.032,39 | R$ 75,806477 | R$ 0,00 | R$ 379.032,37 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 757.445,20 | R$ 151,489041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 756.826,18 | R$ 151,365235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |