Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 60.202,71
15/12/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 3
S0000515639
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 60.202,706688 | R$ 0,00 | R$ 1.806.081,20 | 0 |
| 14/12/2020 | R$ 1.805.892,36 | R$ 60.196,412000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/12/2020 | R$ 1.805.703,54 | R$ 60.190,117960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/12/2020 | R$ 1.805.514,73 | R$ 60.183,824590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/12/2020 | R$ 1.805.325,95 | R$ 60.177,531870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/12/2020 | R$ 1.805.137,19 | R$ 60.171,239810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/12/2020 | R$ 1.804.948,45 | R$ 60.164,948410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/12/2020 | R$ 1.804.759,73 | R$ 60.158,657670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/12/2020 | R$ 1.804.571,02 | R$ 60.152,367580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/12/2020 | R$ 1.804.382,34 | R$ 60.146,078160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/12/2020 | R$ 1.804.193,68 | R$ 60.139,789390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2020 | R$ 1.804.005,04 | R$ 60.133,501270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/11/2020 | R$ 1.803.816,41 | R$ 60.127,213820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/11/2020 | R$ 1.803.627,81 | R$ 60.120,927020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/11/2020 | R$ 1.803.439,22 | R$ 60.114,640880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/11/2020 | R$ 1.803.250,66 | R$ 60.108,355400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/11/2020 | R$ 1.803.062,11 | R$ 60.102,070570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/11/2020 | R$ 1.802.873,59 | R$ 60.095,786400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/11/2020 | R$ 1.802.685,08 | R$ 60.089,502890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/11/2020 | R$ 1.802.496,60 | R$ 60.083,220040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/11/2020 | R$ 1.802.308,13 | R$ 60.076,937840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/11/2020 | R$ 1.802.119,69 | R$ 60.070,656300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |