Patrimônio líquido
R$ 774.888.920,14
subclasse
R$ 774.888.920,14
R$ 1.237.872,33
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP SENIOR
S0000514616
Atualizado: 02/10/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 774.888.920,14 | R$ 1.237.872,327497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 774.404.728,49 | R$ 1.237.098,839287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 773.920.839,39 | R$ 1.236.325,834393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 773.437.252,65 | R$ 1.235.553,312514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 772.953.968,08 | R$ 1.234.781,273347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 772.470.985,49 | R$ 1.234.009,716591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 771.988.304,70 | R$ 1.233.238,641945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 771.505.925,51 | R$ 1.232.468,049107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 771.023.847,73 | R$ 1.231.697,937776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 770.542.071,18 | R$ 1.230.928,307652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 839.521.650,71 | R$ 1.341.122,053414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 838.989.757,49 | R$ 1.340.272,362717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 838.458.201,25 | R$ 1.339.423,210355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 837.926.981,79 | R$ 1.338.574,595989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 837.396.098,89 | R$ 1.337.726,519276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 836.865.552,34 | R$ 1.336.878,979877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 836.335.341,93 | R$ 1.336.031,977451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 835.805.467,44 | R$ 1.335.185,511658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 835.275.928,67 | R$ 1.334.339,582158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 834.746.725,39 | R$ 1.333.494,188610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 834.217.857,40 | R$ 1.332.649,330676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 833.689.324,48 | R$ 1.331.805,008016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |