Patrimônio líquido
R$ 828.947.571,53
subclasse
R$ 828.947.571,53
R$ 1.324.230,14
17/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP SENIOR
S0000514616
Atualizado: 19/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 828.947.571,53 | R$ 1.324.230,135528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 828.422.377,69 | R$ 1.323.391,146992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 827.897.516,60 | R$ 1.322.552,690012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 896.804.442,11 | R$ 1.432.630,372181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 896.236.256,40 | R$ 1.431.722,704831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 895.668.430,67 | R$ 1.430.815,612549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 895.100.964,69 | R$ 1.429.909,094971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 894.526.075,47 | R$ 1.428.990,718878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 893.951.555,48 | R$ 1.428.072,932622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 893.377.404,48 | R$ 1.427.155,735826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 892.803.622,23 | R$ 1.426.239,128111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 892.230.208,50 | R$ 1.425.323,109097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 891.657.163,06 | R$ 1.424.407,678408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 891.084.485,66 | R$ 1.423.492,835665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 890.512.176,07 | R$ 1.422.578,580491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 889.940.234,05 | R$ 1.421.664,912507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.018.713.957,75 | R$ 1.627.378,821852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.018.059.676,61 | R$ 1.626.333,618482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.017.405.815,70 | R$ 1.625.289,086406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.016.752.374,73 | R$ 1.624.245,225194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.016.099.353,45 | R$ 1.623.202,034414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.015.446.751,58 | R$ 1.622.159,513635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |