Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FATORI FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000513628

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,36

18/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FATORI FIDC MULT

26.690.344/0001-63

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

FATORI FIDC MULT

26.690.344/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

FATORI FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000513628

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/10/2023	R$ 0,00	R$ 17,360467	R$ 0,00	R$ 233.104,66	0
17/10/2023	R$ 232.945,00	R$ 17,348576	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2023	R$ 232.785,45	R$ 17,336694	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2023	R$ 232.626,02	R$ 17,324820	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/10/2023	R$ 232.466,69	R$ 17,312954	R$ 0,00	R$ 999.999,98	5
10/10/2023	R$ 1.231.622,57	R$ 91,725077	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2023	R$ 1.230.779,02	R$ 91,662254	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2023	R$ 1.229.936,04	R$ 91,599473	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2023	R$ 1.229.093,65	R$ 91,536736	R$ 0,00	R$ 1.399.999,99	5
04/10/2023	R$ 2.627.292,96	R$ 195,667614	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2023	R$ 2.625.493,50	R$ 195,533599	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2023	R$ 2.623.695,28	R$ 195,399677	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 2.621.898,28	R$ 195,265845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2023	R$ 2.620.102,52	R$ 195,132106	R$ 0,00	R$ 999.999,98	5
27/09/2023	R$ 3.617.623,06	R$ 269,422437	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2023	R$ 3.615.145,31	R$ 269,237907	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2023	R$ 3.612.669,27	R$ 269,053504	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2023	R$ 3.610.194,92	R$ 268,869227	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2023	R$ 3.607.722,26	R$ 268,685075	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2023	R$ 3.605.187,94	R$ 268,496332	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2023	R$ 3.602.655,40	R$ 268,307721	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2023	R$ 3.600.124,64	R$ 268,119243	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.