Patrimônio líquido
R$ 875.337,03
subclasse
R$ 875.337,03
R$ 2.101,66
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000513571
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 875.337,03 | R$ 2.101,659436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 874.782,45 | R$ 2.100,327905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 874.228,22 | R$ 2.098,997215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 873.674,33 | R$ 2.097,667340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 873.120,80 | R$ 2.096,338330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 872.567,62 | R$ 2.095,010161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 872.014,79 | R$ 2.093,682832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 871.462,31 | R$ 2.092,356343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 870.910,18 | R$ 2.091,030694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 870.358,40 | R$ 2.089,705886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 869.806,97 | R$ 2.088,381918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 869.255,89 | R$ 2.087,058791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 868.697,60 | R$ 2.085,718352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 868.139,67 | R$ 2.084,378778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 867.582,10 | R$ 2.083,040068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 867.024,88 | R$ 2.081,702199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 866.468,03 | R$ 2.080,365218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 865.911,53 | R$ 2.079,029077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 865.355,38 | R$ 2.077,693777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 864.799,60 | R$ 2.076,359365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 864.244,17 | R$ 2.075,025793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 863.689,10 | R$ 2.073,693086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |