Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 558,96
04/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FINANZI FIDC
32.316.940/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FINANZI FIDC
32.316.940/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FINANZI FIDC NP SENIOR 1
S0000513393
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 558,957005 | R$ 0,00 | R$ 2.744.771,65 | 0 |
| 03/03/2022 | R$ 2.743.449,27 | R$ 558,687712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 2.742.127,53 | R$ 558,418547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.740.806,44 | R$ 558,149515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 2.739.485,97 | R$ 557,880609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 2.738.166,15 | R$ 557,611835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 2.736.846,96 | R$ 557,343189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 2.735.528,41 | R$ 557,074674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 2.734.210,49 | R$ 556,806287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 2.732.893,21 | R$ 556,538031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 2.731.576,56 | R$ 556,269903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 2.730.260,54 | R$ 556,001903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 2.728.945,16 | R$ 555,734033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 2.727.630,42 | R$ 555,466294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.726.316,30 | R$ 555,198681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 2.725.002,82 | R$ 554,931198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 2.723.689,98 | R$ 554,663846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 2.722.377,76 | R$ 554,396620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 2.721.066,18 | R$ 554,129524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 2.719.755,23 | R$ 553,862557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 2.718.621,59 | R$ 553,631697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 2.717.488,42 | R$ 553,400934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |