Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000513385

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.029,10

27/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

S0000513385

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.029,099470	R$ 0,00	R$ 1.029.099,47	0
24/04/2020	R$ 1.028.879,90	R$ 1.028,879900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 1.028.660,37	R$ 1.028,660370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 1.028.440,90	R$ 1.028,440900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 1.028.221,47	R$ 1.028,221470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 1.028.002,09	R$ 1.028,002090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 1.027.782,75	R$ 1.027,782750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 1.027.563,46	R$ 1.027,563460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 1.027.344,22	R$ 1.027,344220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 1.027.125,03	R$ 1.027,125030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 1.026.905,88	R$ 1.026,905880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 1.026.686,78	R$ 1.026,686780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 1.026.467,73	R$ 1.026,467730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 1.026.248,72	R$ 1.026,248720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 1.026.029,76	R$ 1.026,029760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 1.025.810,84	R$ 1.025,810840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 1.025.591,98	R$ 1.025,591980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 1.025.373,15	R$ 1.025,373150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 1.025.154,38	R$ 1.025,154380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 1.024.935,65	R$ 1.024,935650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 1.024.716,97	R$ 1.024,716970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 1.024.498,34	R$ 1.024,498340	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.