Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.842,77
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UNIQUE AAA - FIDC SENIOR 1
S0000512524
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.842,769000 | R$ 0,00 | R$ 373.832,30 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 373.613,21 | R$ 1.841,688583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 373.394,25 | R$ 1.840,609250 | R$ 0,00 | R$ 105.728.774,36 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 106.039.986,53 | R$ 1.839,530545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/06/2024 | R$ 105.977.840,86 | R$ 1.838,452472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/06/2024 | R$ 105.915.731,61 | R$ 1.837,375031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/05/2024 | R$ 105.853.658,76 | R$ 1.836,298221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2024 | R$ 105.791.622,30 | R$ 1.835,222042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/05/2024 | R$ 105.729.622,19 | R$ 1.834,146494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/05/2024 | R$ 105.667.658,40 | R$ 1.833,071576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/05/2024 | R$ 105.605.730,94 | R$ 1.831,997288 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/05/2024 | R$ 102.545.597,95 | R$ 1.830,923630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/05/2024 | R$ 102.485.499,53 | R$ 1.829,850590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/05/2024 | R$ 102.425.437,00 | R$ 1.828,778189 | R$ 1.400.000,00 | R$ 8.000.000,00 | 13 |
| 20/05/2024 | R$ 108.961.541,69 | R$ 1.827,706418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/05/2024 | R$ 108.897.683,81 | R$ 1.826,635274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/05/2024 | R$ 108.833.864,10 | R$ 1.825,564771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/05/2024 | R$ 108.770.081,05 | R$ 1.824,494883 | R$ 0,00 | R$ 5.888.263,32 | 13 |
| 14/05/2024 | R$ 114.591.147,84 | R$ 1.823,425621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/05/2024 | R$ 114.523.990,68 | R$ 1.822,356987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/05/2024 | R$ 114.456.872,88 | R$ 1.821,288978 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 14 |
| 09/05/2024 | R$ 114.397.789,74 | R$ 1.820,221596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |