Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.100,02
06/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC VGI I
29.292.286/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
FIDC VGI I
29.292.286/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VGI I SUBORDINADA JUNIOR
S0000511651
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.100,023300 | R$ 0,00 | R$ 311.585,83 | 0 |
| 05/12/2022 | R$ 319.942,74 | R$ 1.129,526554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 320.687,07 | R$ 1.132,154338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 321.492,14 | R$ 1.134,996559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 329.427,80 | R$ 1.163,012630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 330.366,28 | R$ 1.166,325842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 331.273,09 | R$ 1.169,527246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 332.180,01 | R$ 1.172,729039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 333.085,38 | R$ 1.175,925359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 333.991,54 | R$ 1.179,124468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 334.935,51 | R$ 1.182,457062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 335.841,09 | R$ 1.185,654124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 336.746,67 | R$ 1.188,851185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 337.652,17 | R$ 1.192,047964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 338.763,20 | R$ 1.195,970347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 339.669,26 | R$ 1.199,169103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 340.577,66 | R$ 1.202,376121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 341.483,97 | R$ 1.205,575760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 341.897,85 | R$ 1.207,036920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 342.963,23 | R$ 1.210,798154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 344.265,95 | R$ 1.215,397254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 345.205,23 | R$ 1.218,713308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |