Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 67.708,46
15/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000511633
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 67.708,461360 | R$ 0,00 | R$ 2.533.226,55 | 0 |
| 14/06/2023 | R$ 2.531.643,67 | R$ 67.666,153531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2023 | R$ 2.530.061,76 | R$ 67.623,872133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2023 | R$ 2.528.480,84 | R$ 67.581,617155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2023 | R$ 2.526.900,92 | R$ 67.539,388581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/06/2023 | R$ 2.525.321,97 | R$ 67.497,186392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2023 | R$ 2.523.744,02 | R$ 67.455,010575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2023 | R$ 2.522.167,05 | R$ 67.412,861110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2023 | R$ 2.520.591,07 | R$ 67.370,737983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2023 | R$ 2.519.016,07 | R$ 67.328,641177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 2.517.442,05 | R$ 67.286,570675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2023 | R$ 2.515.869,02 | R$ 67.244,526461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2023 | R$ 2.514.296,97 | R$ 67.202,508518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2023 | R$ 2.512.725,91 | R$ 67.160,516831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2023 | R$ 2.511.155,82 | R$ 67.118,551382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2023 | R$ 2.509.586,72 | R$ 67.076,612155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2023 | R$ 2.508.018,60 | R$ 67.034,699134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2023 | R$ 2.506.451,46 | R$ 66.992,812303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2023 | R$ 2.504.885,29 | R$ 66.950,951645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2023 | R$ 2.503.320,11 | R$ 66.909,117143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2023 | R$ 2.501.755,90 | R$ 66.867,308782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2023 | R$ 2.500.192,67 | R$ 66.825,526545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |