Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
14/05/2025
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC XP CRÉDITO MIDDLE
31.216.519/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC XP CRÉDITO MIDDLE
31.216.519/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC XP CRÉDITO MIDDLE SUBORDINADA MEZANINO A
S0000511536
Atualizado: 04/02/2026, 14h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,121512 | R$ 0,00 | R$ 371.892,95 | 0 |
| 06/05/2025 | R$ 411.245,09 | R$ 5,356707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/05/2025 | R$ 388.656,55 | R$ 5,062478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2025 | R$ 390.582,82 | R$ 5,087569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 392.510,27 | R$ 5,112675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2025 | R$ 395.305,78 | R$ 5,149088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2025 | R$ 397.377,67 | R$ 5,176076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2025 | R$ 399.443,58 | R$ 5,202985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2025 | R$ 401.510,92 | R$ 5,229914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2025 | R$ 401.806,60 | R$ 5,233765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2025 | R$ 360.637,34 | R$ 4,697511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2025 | R$ 362.723,07 | R$ 4,724679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2025 | R$ 364.804,47 | R$ 4,751791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2025 | R$ 366.884,44 | R$ 4,778883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2025 | R$ 368.967,01 | R$ 4,806010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2025 | R$ 371.056,85 | R$ 4,833232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2025 | R$ 373.139,67 | R$ 4,860361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |