Patrimônio líquido
R$ 76.685.743,00
subclasse
R$ 76.685.743,00
R$ 1.917.178,79
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 7
S0000510211
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 76.685.743,00 | R$ 1.917.178,786385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 76.645.751,52 | R$ 1.916.178,981022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 76.605.780,89 | R$ 1.915.179,696919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.565.831,11 | R$ 1.914.180,934076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 76.525.902,15 | R$ 1.913.182,691742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.485.994,03 | R$ 1.912.184,970417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.446.106,71 | R$ 1.911.187,769102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.406.240,19 | R$ 1.910.191,087797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.366.394,47 | R$ 1.909.194,926501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.326.569,52 | R$ 1.908.199,284465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.286.765,35 | R$ 1.907.204,161938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.246.981,93 | R$ 1.906.209,558171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.206.549,60 | R$ 1.905.198,731356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.166.138,71 | R$ 1.904.188,440551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.125.749,25 | R$ 1.903.178,685506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.085.381,21 | R$ 1.902.169,465970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.045.034,57 | R$ 1.901.160,781444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.004.709,33 | R$ 1.900.152,631928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.964.405,48 | R$ 1.899.145,017172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.924.122,99 | R$ 1.898.137,936426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.883.861,87 | R$ 1.897.131,389939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.843.622,09 | R$ 1.896.125,376963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |