Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 690.103,87
19/02/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 9
S0000510191
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 690.103,866900 | R$ 0,00 | R$ 29.696.327,85 | 0 |
| 18/02/2019 | R$ 29.683.868,08 | R$ 689.814,352000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/02/2019 | R$ 29.671.711,30 | R$ 689.531,844400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/02/2019 | R$ 29.659.559,50 | R$ 689.249,452400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/02/2019 | R$ 29.647.412,68 | R$ 688.967,176100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/02/2019 | R$ 29.635.270,83 | R$ 688.685,015400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/02/2019 | R$ 59.246.267,85 | R$ 1.376.805,939000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/02/2019 | R$ 59.222.004,04 | R$ 1.376.242,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/02/2019 | R$ 59.195.684,48 | R$ 1.375.630,448000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/02/2019 | R$ 59.169.376,62 | R$ 1.375.019,087000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/02/2019 | R$ 59.143.080,45 | R$ 1.374.407,999000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/02/2019 | R$ 59.116.795,96 | R$ 1.373.797,182000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/02/2019 | R$ 59.090.523,16 | R$ 1.373.186,636000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/01/2019 | R$ 59.064.262,04 | R$ 1.372.576,362000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/01/2019 | R$ 59.039.057,14 | R$ 1.371.990,633000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/01/2019 | R$ 59.013.863,00 | R$ 1.371.405,154000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/01/2019 | R$ 58.988.679,61 | R$ 1.370.819,925000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/01/2019 | R$ 58.963.506,96 | R$ 1.370.234,945000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/01/2019 | R$ 58.938.345,06 | R$ 1.369.650,216000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/01/2019 | R$ 58.912.927,16 | R$ 1.369.059,537000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/01/2019 | R$ 58.887.520,23 | R$ 1.368.469,113000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/01/2019 | R$ 58.862.124,25 | R$ 1.367.878,943000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |