Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.198,33
28/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC F500 PLUS
33.535.102/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC F500 PLUS
33.535.102/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC F500 PLUS SUBORDINADA
S0000510114
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.198,331079 | R$ 0,00 | R$ 23.062.647,42 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 21.115.755,11 | R$ 1.097,170899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 21.933.897,43 | R$ 1.139,681430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 23.071.452,47 | R$ 1.198,788588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 23.209.785,01 | R$ 1.205,976322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 23.221.318,99 | R$ 1.206,575626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 23.304.285,30 | R$ 1.210,886541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 23.443.630,48 | R$ 1.218,126892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 23.585.880,74 | R$ 1.225,518190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 23.730.102,33 | R$ 1.233,011918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 23.853.486,96 | R$ 1.239,422962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 24.151.190,51 | R$ 1.254,891586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 24.350.154,68 | R$ 1.265,229729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 24.446.477,19 | R$ 1.270,234629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 24.484.474,95 | R$ 1.272,208986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 24.681.948,27 | R$ 1.282,469665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 24.886.826,65 | R$ 1.293,115109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 24.901.002,84 | R$ 1.293,851702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 24.895.848,93 | R$ 1.293,583905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 25.080.527,61 | R$ 1.303,179777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 25.296.324,70 | R$ 1.314,392556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 25.556.709,81 | R$ 1.327,922120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |