Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 57,76
04/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT SENIOR 7
S0000509329
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 57,761598 | R$ 0,00 | R$ 3.307.300,79 | 0 |
| 01/12/2023 | R$ 3.305.156,24 | R$ 57,724144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/11/2023 | R$ 3.303.013,08 | R$ 57,686714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2023 | R$ 3.300.871,31 | R$ 57,649308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/11/2023 | R$ 3.298.730,93 | R$ 57,611927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/11/2023 | R$ 3.296.591,94 | R$ 57,574570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/11/2023 | R$ 3.294.454,34 | R$ 57,537237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/11/2023 | R$ 3.292.318,12 | R$ 57,499928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/11/2023 | R$ 3.290.183,29 | R$ 57,462643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/11/2023 | R$ 3.288.049,84 | R$ 57,425383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/11/2023 | R$ 3.285.917,78 | R$ 57,388147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/11/2023 | R$ 3.283.787,09 | R$ 57,350935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/11/2023 | R$ 3.281.657,79 | R$ 57,313747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/11/2023 | R$ 3.279.529,87 | R$ 57,276583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/11/2023 | R$ 3.277.403,33 | R$ 57,239443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/11/2023 | R$ 3.275.278,17 | R$ 57,202327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/11/2023 | R$ 3.273.154,39 | R$ 57,165236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/11/2023 | R$ 3.271.031,98 | R$ 57,128168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/11/2023 | R$ 3.268.910,95 | R$ 57,091125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/11/2023 | R$ 3.266.791,30 | R$ 57,054105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/11/2023 | R$ 3.264.673,00 | R$ 57,017110 | R$ 0,00 | R$ 3.264.673,00 | 17 |
| 01/11/2023 | R$ 6.524.996,88 | R$ 113,958262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |