Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,02
15/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR 22
S0000508829
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,021024 | R$ 0,00 | R$ 6.307.155,00 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 6.279.993,00 | R$ 0,020933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/03/2024 | R$ 12.549.954,00 | R$ 0,041833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/02/2024 | R$ 18.835.143,00 | R$ 0,062784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/01/2024 | R$ 25.141.665,00 | R$ 0,083806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/12/2023 | R$ 31.382.715,00 | R$ 0,104609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/11/2023 | R$ 37.683.672,00 | R$ 0,125612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 50.257.305,00 | R$ 0,167524 | R$ 0,00 | R$ 6.902.004,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 50.257.305,00 | R$ 0,167524 | R$ 0,00 | R$ 6.902.004,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 56.604.702,00 | R$ 0,188682 | R$ 0,00 | R$ 6.955.713,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 62.839.251,00 | R$ 0,209464 | R$ 0,00 | R$ 7.073.682,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 69.160.617,00 | R$ 0,230535 | R$ 0,00 | R$ 7.148.547,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 75.488.796,00 | R$ 0,251629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/04/2023 | R$ 81.602.634,00 | R$ 0,272009 | R$ 0,00 | R$ 7.298.310,00 | 24 |
| 31/03/2023 | R$ 88.070.262,00 | R$ 0,293568 | R$ 0,00 | R$ 7.167.972,00 | 24 |
| 28/02/2023 | R$ 94.105.932,00 | R$ 0,313686 | R$ 0,00 | R$ 7.448.067,00 | 24 |
| 31/01/2023 | R$ 100.597.257,00 | R$ 0,335324 | R$ 0,00 | R$ 7.522.947,00 | 24 |
| 30/12/2022 | R$ 106.884.588,00 | R$ 0,356282 | R$ 0,00 | R$ 7.536.207,00 | 24 |
| 30/11/2022 | R$ 113.110.665,00 | R$ 0,377036 | R$ 0,00 | R$ 7.542.666,00 | 24 |
| 31/10/2022 | R$ 119.394.585,00 | R$ 0,397982 | R$ 0,00 | R$ 7.679.130,00 | 24 |
| 30/09/2022 | R$ 125.746.569,00 | R$ 0,419155 | R$ 0,00 | R$ 7.822.461,00 | 24 |
| 31/08/2022 | R$ 132.105.393,00 | R$ 0,440351 | R$ 0,00 | R$ 7.787.973,00 | 24 |